Cash-Pooling

Bei Cash-Pooling werden täglich Bestände von Bankkonten auf ein Hauptkonto übertragen bzw. Unterdeckungen von diesem Hauptkonto ausgeglichen. Zur Vermeidung von Strafzinsen ist derzeit eine Mittel-Konzentration auf ein Bankkonto bei einigen Währungen nicht zu empfehlen.
Bei Cash-Pooling im Konzern sind vertragliche Vereinbarungen zur Verzinsung und der Intercompany-Abrechnung zu treffen.