Zeit ist Geld. Das Cash-Management ist bekanntermaßen durch Termin- und Zeitdruck gekennzeichnet und deshalb ein ideales Feld für Prozessoptimierungen.

Nach gründlicher Analyse Ihrer Arbeitsabläufe im Vergleich mit Best Practices schlage ich funktionierende Lösungen vor. Diese beeinträchtigen das Tagesgeschäft nicht und entsprechen gleichzeitig den Prinzipien der Ordnungsmäßigkeit. Nutzen Sie meine langjährige Berufserfahrung und holen Sie sich Anregungen für die Verschlankung von Arbeitsabläufen und Vereinfachung von Belegflüssen!

Meine Handlungsempfehlungen sind praxisorientiert und basieren auf dem Wunsch, zeit- und arbeitsintensive Tätigkeiten Ihrer Mitarbeiter zu vereinfachen. Die Motivation und Eigenverantwortung Ihres Teams wächst.

Sollten Sie sich für eine Umsetzung entscheiden, biete ich Ihnen dazu die Beschreibung neuer Workflows und Richtlinien einschließlich der Schulung der entsprechenden Mitarbeiter an.

Nehmen wir den kreditorischen Zahlungsverkehr. Woher kommt der Input, welcher Output wird erwartet? Für den Input untersuche ich Ihre Prozesse wie das Bestellwesen, die Rechnungsprüfung, Steuermeldungen, das Travel Management oder die Lohn- und Gehaltsabrechnung betrachten.

Wie stellen Sie sicher, dass die Zahlungen vor Fälligkeit erfolgen? Wie hoch ist der Anteil Ihrer Eil-Überweisungen? Können Sie Skonto ziehen? Wie hoch ist Ihre Rückläuferquote? Wie ist die interne Freigabe in Ihrem Unternehmen organisiert?

Obwohl Sie beim debitorischen Zahlungsverkehr die Erstellung der Ausgangsrechnungen selbst in der Hand haben, bleibt die Sicherung termingerechter Zahlungseingänge eine Herausforderung. Nutzen Sie beim Forderungsmanagement externe Dienstleister?

Bei der Untersuchung Ihrer Disposition zeigt sich, wie der Informationsfluss im Unternehmen gesichert ist. Zur Prüfung, ob alle kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen gedeckt sind, benötigen Sie vollständige Klarheit über Ihre Zahlungsströme.

• Woher bekommen Sie diese Informationen?
• Wie schnell liegt Ihnen täglich Ihr vollständiger Finanzstatus vor?
• Sind alle liquiden Mittel und erwartete Einzahlungen erfasst? Ist Ihre Liquiditätsreserve angemessen?

Sorgen Sie für einen Informationsfluss zu unvorhergesehen Änderungen im Finanzbedarf, der angemessene Reaktionszeiten erlaubt!

Ihr Cash-Management sorgt für Ihre Bonität und damit für Ihre Kreditwürdigkeit.

Benötigen Sie meinen fachmännischen Rat, so schreiben Sie mir über info@cfo-consult.de oder nutzen mein Kontaktformular.

Ich freue mich auf Sie.