EnglishKomponenten eines Cash-Management-Systems
Komponenten eines Cash-Management-Systems sind Module für den elektronischen Zahlungsverkehr (Money Transfer), den elektronischen Kontoauszug (Balance Reporting) und für ein Planungstool (Treasury). Wie für alle finanzwirtschaftliche Systeme gelten für Cash-Management-Systeme diverse gesetzliche Vorschriften. Diese beinhalten im wesentlichen Beleg- und Journalfunktionen, Änderungsnachweise und Periodenabgrenzungen. Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in…