Was fehlt Ihnen, um neue Wege zu gehen? Wünschen Sie sich positive Veränderungen durch Innovation, aber Ihnen fehlt die Zeit, sich damit zu befassen? Damit sind Sie nicht allein. Die Mehrheit der Führungskräfte im Finanzbereich sieht Vorteile der Innvation, kommt jedoch wegen wachsender Reportinganforderungen und Druck im Tagesgeschäft nicht dazu.

Meine Analyse erfasst die Ist-Situation Ihres Cash-Managements, von Liquiditätsplanung und Disposition über Zahlungsverkehr zu Liquiditätskontrolle und Risikomanagement mit den schnittstellen zu Ihrem Rechnungswesen.

Ziele des Cash-Managements, bzw. des Liquiditätsmanagements, sind die Liquiditätssicherung, die effiziente Verwendung von zur Verfügung stehenden Mitteln und das Eingrenzen von Risiken.

Ausgangspunkt der Analyse ist Ihr Cash-Management-Profil, zu dessen externen Rahmenbedingungen das Steuersystem, das Bankwesen sowie branchenübliche Zahlungsmethoden und -formate gehören. Als  interne Faktoren werden Ihre Unternehmens-, Kunden- und Lieferantenstruktur mit den typischen Zahlungsbedingungen untersucht, gefolgt von der Organisation Ihres Rechnungswesens und der regionalen Verteilung von Standorten.

Wie wirken sich diese Faktoren auf Ihr Unternehmen aus und welche Spielräume gibt es dabei zur Prozess- oder Systemoptimierung?

Vertrauen Sie auf meine langjährige Erfahrung und Intuition bei der Analyse der Ist-Situation, die die Prozesse im Zusammenspiel von Mitarbeitern und Systemen untersucht.

Auf der Grundlage von Best Practices erstelle ich Ihnen individuelle Handlungsempfehlungen. Das können schon einfache Anpassungen der Buchungslogik, der Arbeitsabläufe oder des Belegflusses sein, wodurch Prozesse verschlankt und Doppelarbeit vermieden wird. Ziel ist das Aufdecken von Potenzialen in bestehenden Abläufen und Systemen.

Gemeinsame Abstimmungsgespräche dienen der Erarbeitung von Umsetzungsideen während der Analyse.  Sie erhalten eine geeignete Dokumentation zu Änderungen im Workflow. Auf Wunsch übernehme ich redaktionelle Arbeiten zur Anpassung Ihrer internen Richtlinien.

Ich liefere Ihnen gezielte Handlungsempfehlungen für positive Veränderung, basierend auf meiner Bewertung Ihrer Stärken, Potenziale und Schwachstellen.  Sie entscheiden das weitere Vorgehen, um einen reibungslosen und effizienteren Arbeitsablauf zu sichern.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Cash-Flow?

Ihr Cash-Flow, der sich aus den Ein- und Auszahlungen für eine bestimmte Periode ergibt, sollte positiv sein. Ein positiver Cash-Flow verbessert Ihre Zahlungsfähigkeit und folglich Ihre Bonität, Ihr Rating, Ihre Kreditwürdigkeit und den Wert Ihres Unternehmens. Bei einem negativen Cash-Flow wird nicht umsonst von Geldvernichtung gesprochen.

Um ihn zu optimieren, muss er vorher erfasst werden. Das erfolgt natürlich unternehmensspezifisch und geht von Excel-Übersichten zu Cash-Management-Systemen mit integrierter Cash-Flow-Betrachtung.

Bei der Entscheidung, was für Sie die richtige Lösung ist, kann ich Ihnen als unabhängige Beraterin helfen.

Sollten Sie an einer gründlichen praxisnahen Untersuchung bisher ungenutzter Potenziale oder von Schwachstellen sein, so schreiben Sie mir über info@cfo-consult.de oder nutzen mein Kontaktformular.

Gern unterstütze ich Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg.